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单位价格(管理基金历史)

天堂全球小型股基金的单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月02 2.3748 2.3606
2021年7月30日 2.3803 2.3661
2021年7月29日 2.3764 2.3622
2021年7月28日 2.3674 2.3532
2021年7月27日 2.3495 2.3355
2021年7月26日 2.3540 2.3400
2021年7月23日 2.3512 2.3372
2021年7月22日 2.3378 2.3238
2021年7月21日 2.3597 2.3455
2021年7月20日 2.3419 2.3279
2021年7月19日 2.3110 2.2972
2021年7月16日 2.3369 2.3229
2021年7月15日 2.3535 2.3395
2021年7月14日 2.3630 2.3488
2021年7月13日 2.3767 2.3625
2021年7月12日 2.3869 2.3727
09年7月2021年 2.3760 2.3618
08年7月2021年 2.3624 2.3482
07年7月2021年 2.3694 2.3552
06年7月2021年 2.3734 2.3592
05年7月2021年 2.3873 2.3731
2021年7月02 2.3972 2.3828
01年7月2021 2.4065 2.3921
2021年6月30日 2.4238 2.4094
2021年6月29日 2.4284 2.4138
2021年6月28日 2.4098 2.3954
2021年6月25日 2.4205 2.4061
2021年6月24日 2.4182 2.4038
2021年6月23日 2.4020 2.3876
2021年6月22日 2.4220 2.4076
2021年6月21日 2.3975 2.3831
2021年6月18日 2.3918 2.3774
2021年6月17日 2.4063 2.3919
2021年6月16日 2.4055 2.3911
2021年6月15日 2.4215 2.4071
2021年6月11日 2.4204 2.4060
2021年6月10 2.4068 2.3924
09年6月2021年 2.4085 2.3941
08年6月2021年 2.4118 2.3974
07年6月2021年 2.4002 2.3858
2021年6月4日 2.4092 2.3948
2021年6月3日 2.4142 2.3998
02年6月2021年 2.3944 2.3800
01 2021年6月 2.3954 2.3810
2021年5月31日 2.3868 2.3726
2021年5月28日 2.3944 2.3800
2021年5月27日 2.3784 2.3642
2021年5月26日 2.3567 2.3427
2021年5月25日 2.3451 2.3311
2021年5月24日 2.3589 2.3447
2021年5月21日 2.3503 2.3363
2021年5月20 2.3321 2.3181
2021年5月19日 2.3392 2.3252
5月20日 2.3487 2.3347
5月20日17日 2.3634 2.3492
2021年5月14日 2.3585 2.3443
2021年5月13日 2.3293 2.3153
2021年5月12日 2.3019 2.2881
2021年5月11日 2.3280 2.3140
2021年5月10日 2.3372 2.3232
2021年5月07 2.3477 2.3337
2021年5月06 2.3532 2.3392
2021年5月05 2.3441 2.3301
2021年5月04 2.3405 2.3265
2021年5月03 2.3398 2.3258
2021年4月30日 2.3322 2.3182
2021年4月29日( 2.3365 2.3225
2021年4月28日 2.3338 2.3198
2021年4月27日 2.3157 2.3019
2021年4月26日 2.3085 2.2947
2021年4月23日 2.3271 2.3131
2021年4月22日 2.3066 2.2928
2021年4月21日 2.2975 2.2837
2021年4月20日 2.2862 2.2726
2021年4月19日 2.3088 2.2950
2021年4月16日 2.3136 2.2998
2021年4月15日 2.2997 2.2859
2021年4月14日 2.2997 2.2859
2021年4月13日 2.3165 2.3027
2021年4月12日 2.3164 2.3026
09 4月2021年4月 2.3109 2.2971
08年4月2021年 2.3014 2.2876
07年4月2021年 2.2916 2.2778
06年4月2021年 2.2880 2.2744
2021年04月01 2.2825 2.2689
2021年3月31日 2.2634 2.2498
2021年3月30 2.2677 2.2541
2021年3月29日 2.2515 2.2381
2021年3月26日 2.2738 2.2602
2021年3月25日 2.2521 2.2387
2021年3月24日 2.2178 2.2046
2021年3月23日 2.2105 2.1973
2021年3月22日 2.2404 2.2270
2021年3月19日 2.2566 2.2432
2021年3月18日 2.2466 2.2332
2021年3月17日 2.2837 2.2701
2021年3月16日 2.2672 2.2536
2021年3月15日 2.2768 2.2632
2021年3月12 2.2632 2.2496
2021年3月11日 2.2479 2.2345
2021年3月10 2.2359 2.2225
2021年3月09 2.2131 2.1999
2021年3月8日 2.2067 2.1935
2021年3月05 2.1923 2.1791
2021年3月04 2.1287 2.1159
2021年3月3日 2.1515 2.1387
2021年3月02 2.1441 2.1313
2021年3月01 2.1684 2.1554
2021年2月26日 2.1395 2.1267
2021年2月25日 2.0972 2.0846
2021年2月24日 2.1274 2.1146
2021年2月23日 2.1044 2.0918
2021年2月22日 2.1064 2.0938
2021年2月19日 2.1024 2.0898
2021年2月18日 2.1214 2.1088
2021年2月17日 2.1435 2.1307
2021年2月16日 2.1430 2.1302
2021年2月15日 2.1429 2.1301
2021年2月12日 2.1454 2.1326
2021年2月11日 2.1434 2.1306.
2021年2月10日 2.1452 2.1324
09年2月2021年 2.1512 2.1384
08年2月2021年 2.1357 2.1229
2021年2月05 2.1180 2.1054
2021年2月04 2.1097 2.0971
2021年2月3日 2.0919 2.0793
2021年2月02 2.0960 2.0834
2021年2月01 2.0653 2.0529
2021年1月29日 2.0191 2.0071
2021年1月28日 2.0499 2.0377
2021年1月27日 2.0415 2.0293
2021年1月25日 2.0655 2.0531
2021年1月22日 2.0759 2.0635
2021年1月21日 2.0720 2.0596
2021年1月20日 2.0801 2.0677
2021年1月19日 2.0857 2.0733
2021年1月18日 2.0903 2.0777
15月15日1月15日 2.0886 2.0762
2021年1月14日 2.0968 2.0842
2021年1月13日 2.0854 2.0730
2021年1月12 2.0929. 2.0803
2021年1月11日 2.0825 2.0701
2021年1月08 2.0740 2.0616
2021年1月07 2.0851 2.0727
2021年1月06 2.0740 2.0616
05年1月2021 2.0408 2.0286
2021年1月04 2.0331 2.0209
2020年12月31日 2.0425 2.0303
2020年12月30日 2.0508 2.0386
2020年12月29日 2.0633 2.0509
2020年12月24日 2.0615 2.0491
2020年12月23日 2.0602 2.0478
2020年12月22日 2.0505 2.0383
2020年12月21日 2.0335 2.0213
2020年12月18日 2.0466 2.0344
2020年12月17日 2.0544 2.0422
2020年12月16日 2.0433 2.0311
2020年12月15日 2.0479 2.0357
2020年12月14日 2.0223 2.0103
2020年12月11日 2.0248 2.0126
2020年12月10 2.0445 2.0323
2020年12月09 2.0543 2.0421
2020年12月08 2.0740 2.0616
2020年12月07 2.0600 2.0476
2020年12月04 2.0686 2.0562
2020年12月03 2.0338 2.0216
2020年12月02 2.0322 2.0200
2020年12月01 2.0315 2.0193
2020年11月30日 2.0026 1.9906
2020年11月27日 2.0306 2.0184
2020年11月26日 2.0299 2.0177
11月25日11月25日 2.0271 2.0149
11月24日2020年 2.0336 2.0214
2020年11月23日 2.0125 2.0005
2020年11月20日 1.9745 1.9627
2020年11月19日 1.9767 1.9649
2020年11月18日 1.9666 1.9548
2020年11月17日 1.9757 1.9639
2020年11月16日 1.9697 1.9579
2020年11月13日 1.9408 1.9292
2020年11月12日 1.9119 1.9005
2020年11月11日 1.9313 1.9197
2020年11月10 1.9283 1.9167
2020年11月09 1.8916 1.8802
06年11月2020年 1.8189 1.8081
05年11月2020年 1.8179 1.8071
2020年11月04 1.8022 1.7914
2020年11月03 1.8024 1.7916
2020年11月02 1.7871 1.7765
2020年10月30日 1.7692 1.7586
2020年10月29日 1.7938 1.7830
20月28日10月28日 1.7749 1.7643
2020年10月27日 1.8098 1.7990
2020年10月26日 1.8327 1.8217
2020年10月23日 1.8810 1.8698
2020年10月22日 1.8700 1.8588
2020年10月21日 1.8547 1.8437
2020年10月20日 1.8732 1.8620
2020年10月19日 1.8649 1.8537
2020年10月16日 1.8710 1.8598
2020年10月15日 1.8737 1.8625
2020年10月14日 1.8519 1.8409
2020年10月13日 1.8559 1.8447
2020年10月12日 1.8650. 1.8538
09年10月2020年 1.8462 1.8352
2020年10月08 1.8563 1.8451
2020年10月07 1.8352 1.8242
2020年10月06 1.8134 1.8026
2020年10月05 1.8134 1.8026
2020年10月02 1.7740 1.7634
2020年10月01 1.7667 1.7561
2020年9月30日 1.7502 1.7398
2020年9月29日 1.7618 1.7512
2020年9月28日 1.7822 1.7716
2020年9月25日 1.7487 1.7383
2020年9月24日 1.7395 1.7291
2020年9月23日 1.7321 1.7217
2020年9月22日 1.7451 1.7347
2020年9月21日 1.7437 1.7333
2020年9月18日 1.7750 1.7644
2020年9月17日 1.7846 1.7740
2020年9月16日 1.7791 1.7685
2020年9月15日 1.7681 1.7575
2020年9月14日 1.7672 1.7566
2020年9月11日 1.7441 1.7337
2020年9月10日 1.7405 1.7301.
09年9月2020年 1.7539 1.7435
08年9月2020年 1.7554 1.7448
07年9月2020年 1.7708 1.7602
04年9月2020年 1.7677 1.7571
2020年9月3日 1.7596 1.7490
02年9月2020年 1.7775 1.7669
01年9月20日 1.7603 1.7497
2020年8月31日 1.7432 1.7328
20月28日 1.7599 1.7493
2020年8月27日 1.7706 1.7600
2020年8月26日 1.7696 1.7590
2020年8月25日 1.7797 1.7691
2020年8月24日 1.7767 1.7661
2020年8月21日 1.7591 1.7485
2020年8月20日 1.7618 1.7512
2020年8月19日 1.7645 1.7539
2020年8月18日 1.7704 1.7598
2020年8月17日 1.7872 1.7766
2020年8月14日 1.7985 1.7877
2020年8月13日 1.8017 1.7909
2020年8月12日 1.8005 1.7897
2020年8月11日 1.7888 1.7780
2020年8月10 1.7664 1.7558
07年8月2020年 1.7488 1.7384
2020年8月06 1.7240 1.7136
05年8月2020年 1.7279 1.7175
2020年8月04 1.7124 1.7022
2020年8月3日 1.7122 1.7020
2020年7月31日 1.6832 1.6732
2020年7月30日 1.7085 1.6983
2020年7月29日 1.7320 1.7216
2020年7月28日 1.7269 1.7165
2020年7月27日 1.7397 1.7293
2020年7月24日 1.7357 1.7253
2020年7月23日 1.7408 1.7304
2020年7月22日 1.7245. 1.7141
2020年7月21日 1.7271 1.7167
2020年7月20日 1.7226 1.7122
2020年7月17日 1.7338 1.7234
2020年7月16日 1.7353 1.7249
2020年7月15日 1.7345 1.7241
2020年7月14日 1.7101 1.6999
2020年7月13日 1.6949 1.6847
2020年7月10 1.6918 1.6816.
09年7月2020年 1.6784 1.6684
08年7月2020年 1.7082 1.6980
07年7月2020年 1.7162 1.7060
06年7月2020年 1.7350 1.7246
2020年7月3日 1.7251 1.7147
2020年7月02 1.7310 1.7206
01年7月2020年 1.7224 1.7120
2020年6月30日 1.7538 1.7434
2020年6月29日 1.7456 1.7352
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2019年5月13日 2.1312 2.1184
2019年5月10日 2.1634 2.1504
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2019年5月06 2.2040 2.1908
2019年5月03 2.2105 2.1973
2019年5月02 2.1966 2.1834
2019年5月01 2.1959 2.1827
2019年4月30日 2.2012 2.1880
2019年4月29日( 2.1985 2.1853
2019年4月26日 2.1958 2.1826
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2015年10月08 1.8806 1.8694
2015年10月07 1.8614 1.8503
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2015年9月24日 1.8454 1.8343
2015年9月23日 1.8477 1.8366
2015年9月22日 1.8436 1.8326
2015年9月21日 1.8469 1.8359
2015年9月18日 1.8315 1.8205
2015年9月17日 1.8588 1.8477
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2015年5月18日 1.8140 1.8031
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